工业40LOF
(161031)
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累计净值：1.0180
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5850 | 0.76% |
| 2026-08-11 | 1.5730 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.5800 | -0.69% |
| 2026-08-07 | 1.5910 | 1.86% |
| 2026-08-06 | 1.5620 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 1.5570 | 4.15% |
| 2026-08-04 | 1.4950 | 3.60% |
| 2026-08-03 | 1.4430 | -1.90% |
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基金全称
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富国中证工业4.0指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.21亿元
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份额规模
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3.7821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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-10.91%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.41%
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最近两年
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118.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 67,814.00 | 55,268,410.00 | 6.89 |
| 002371 | 北方华创 | 54,818.00 | 48,489,810.08 | 6.04 |
| 000725 | 京东方A | 5,109,600.00 | 44,351,328.00 | 5.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 382,548.00 | 41,020,622.04 | 5.11 |
| 300604 | 长川科技 | 116,076.00 | 39,630,667.92 | 4.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 485,884.00 | 34,206,233.60 | 4.26 |
| 601138 | 工业富联 | 456,000.00 | 32,900,400.00 | 4.10 |
| 002415 | 海康威视 | 958,600.00 | 32,784,120.00 | 4.09 |
| 002008 | 大族激光 | 215,400.00 | 32,333,694.00 | 4.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 842,640.00 | 30,495,141.60 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,818,789.64 | 89.45 | 94.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,526,148.99 | 5.55 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,274.69 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.04 | 0.13 | 5.50 | 802,500,171.67 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 5.81 | 602,598,866.93 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 5.89 | 873,151,655.87 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.38 | 819,304,276.70 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 0.04 | 5.97 | 685,044,891.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 刘海燕 | 133 | 26.50 |
| 2017-11-27 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 774 | 12.30 |
| 2015-08-07 | 2026-04-15 | 张圣贤 | 3904 | 83.49 |
| 2015-06-15 | 2017-12-01 | 徐幼华 | 900 | -45.76 |
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