工业40LOF(161031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业40LOF(161031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	268,844,373.30	34,106,832.74	80,152,759.32	-26,361,351.57
利息合计	140,607.63	60,029.69	425,625.74	366,927.72
其中：存款利息收入	140,607.63	60,029.69	119,008.40	61,612.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,122,095.21	22,045,201.76	20,685,766.51	-5,023,425.30
其中：股票投资收益	130,766,229.10	18,057,749.44	12,785,209.07	-10,501,748.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,328.74	1,507.47	33,783.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,354,537.37	3,985,944.85	7,866,774.19	5,478,323.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,962,943.85	11,866,190.23	58,873,677.52	-21,746,399.38
其他收入	618,726.61	135,411.06	167,689.55	41,545.39
费用	8,789,464.02	4,209,311.04	7,570,872.76	3,703,073.01
管理人报酬	7,095,552.91	3,393,500.54	5,986,554.65	2,927,107.74
基金托管费	1,419,110.61	678,700.15	1,197,310.84	585,421.49
销售服务费	80,288.21	24,566.45	22,374.63	7,781.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,512.29	112,543.90	363,528.00	181,662.18
利润总额	260,054,909.28	29,897,521.70	72,581,886.56	-30,064,424.58

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