工业40LOF(161031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
142,294,816.28 |
121,086,275.18 |
17,384,836.12 |
13,138,719.65 |
| 本期利润 |
242,423,602.10 |
245,855,448.65 |
29,501,254.74 |
71,666,204.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.40 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.93 |
36.75 |
4.47 |
12.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.52 |
41.73 |
4.16 |
12.08 |
| 期末可供分配利润 |
271,672,831.83 |
112,893,235.20 |
-87,594,377.09 |
-118,289,559.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.22 |
-0.13 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
720,727,000.36 |
678,894,726.79 |
651,593,151.76 |
653,632,917.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.33 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.57 |
18.84 |
-12.66 |
-16.15 |
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