工业40LOF(161031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业40LOF(161031)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	38,557.19	-
存出保证金	64,560.91	18,400.10	35,210.54	11,226.49
交易性金融资产	822,756,858.83	644,476,894.61	650,069,290.06	549,581,006.49
其中：股票投资	822,756,858.83	644,173,082.88	641,057,444.80	549,581,006.49
债券投资	-	303,811.73	9,011,845.26	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	31,425.33	7,062.05	6,196.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,100.00
应收申购款	19,245,101.89	2,316,701.79	509,732.74	293,770.07
其他资产	-	-	-	453.80
资产总计	893,481,685.62	687,711,354.69	682,673,428.19	584,011,434.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,874,868.05	-	-	-
应付赎回款	4,517,604.79	1,856,751.62	4,511,574.12	420,441.03
应付管理人报酬	592,418.05	534,304.59	589,299.47	484,617.66
应付托管费	118,483.61	106,860.94	117,859.90	96,923.53
应付销售服务费	10,670.69	3,843.85	4,223.89	1,229.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	163.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,984.56	164,701.80	236,620.14	343,533.72
负债合计	20,330,029.75	2,666,462.80	5,459,577.52	1,346,908.38
所有者权益
实收基金	729,208,516.10	777,391,840.33	799,930,320.11	810,904,577.98
未分配利润	143,943,139.77	-92,346,948.44	-122,716,469.44	-228,240,051.86
所有者权益合计	873,151,655.87	685,044,891.89	677,213,850.67	582,664,526.12
负债及所有者权益总计	893,481,685.62	687,711,354.69	682,673,428.19	584,011,434.50

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