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双债A

(161216)

净值:
1.2050
累计净值:1.8890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
双债A(161216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20500.08%
2023-02-101.20400.00%
2023-02-031.2030-0.08%
2023-01-201.20000.17%
2023-01-191.19800.00%
2023-01-131.19400.00%
2023-01-121.19400.08%
2023-01-111.1930-0.08%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 12.3762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0222亿元
最近分红 双债A成立以来,总计分红40次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.08% 87/513
最近一月 -0.08% 115/513
最近三月 1.78% 183/513
最近六月 -1.55% 231/513
最近一年 1.69% 131/513
今年以来 1.69% 299/513
成立以来 124.38% 76/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
科学研究和技术服务业829.440.38
制造业642.270.29
交通运输、仓储和邮政业563.490.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业366.490.17
其他215933.6398.90
双债A(161216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55184.0296.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.310.69
其他各项资产1363.552.39
双债A(161216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 宋璐
  • 基金公告
    暂无信息!
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