国投双债LOF
(161216)
|
|
|
累计净值：2.0376
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.3536 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.3544 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.3534 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.3542 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.3514 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.3496 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.3532 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.3528 | 0.07% |
|
基金全称
|
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
李达夫 宋璐
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.53亿元
|
份额规模
|
10.0222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.68元（43次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
0.36%
|
|
最近三月
|
1.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.42%
|
|
最近两年
|
11.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 6,482,682.57 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,018,000.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,077.00 | 5,936,074.30 | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,465,448.13 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,450,708.50 | 0.33 |
| 002600 | 领益智造 | 328,587.00 | 5,359,253.97 | 0.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 4,594,482.37 | 0.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 4,582,236.87 | 0.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 150,000.00 | 4,150,500.00 | 0.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 62,735.00 | 3,950,422.95 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,848,240.61 | 3.66 | 59.15 |
| 金融业 | 19,515,650.50 | 1.17 | 18.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,694,708.50 | 0.76 | 12.34 |
| 采矿业 | 3,487,000.00 | 0.21 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,174,189.74 | 0.19 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801,800.00 | 0.11 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,348,729.20 | 0.08 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 121.51 | 3.09 | 963,758,514.09 |
| 2024-09-30 | 4.96 | 117.15 | 5.33 | 1,017,933,838.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 1832 | 24.31 |
| 2020-11-07 | - | 宋璐 | 1832 | 24.31 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
