双债A(161216) |
净值:
1.2050
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累计净值:1.8890 | 加入自选基金 | |||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
002402 | 和而泰 | 71.30 | 1143.00 | 1.76 | 制造业 |
601985 | 中国核电 | 61.08 | 419.02 | 0.27 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 61.08 | 495.38 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 61.08 | 357.33 | 0.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 61.08 | 366.49 | 0.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
科学研究和技术服务业 | 829.44 | 0.38 |
制造业 | 642.27 | 0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 563.49 | 0.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.49 | 0.17 | 其他 | 215933.63 | 98.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 55184.02 | 96.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 391.31 | 0.69 |
其他各项资产 | 1363.55 | 2.39 |