双债A

(161216)

最新价:
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净值:1.0910  累计净值:1.6230 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 12.3762亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8398亿元
最近分红 双债A成立以来,总计分红40次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.18% 117/254
最近一月 0.81% 157/254
最近三月 0.90% 43/254
最近六月 2.93% 25/254
最近一年 6.95% 4/254
今年以来 7.15% 5/254
成立以来 78.98% 45/254
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.11003.45%
国投瑞盛0.58703.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场0.020.120.000.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业0.120.00
其他--100.00
双债A(161216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10773.8496.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.431.18
其他各项资产237.722.13
双债A(161216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83411.699.38
2014-09-02至今刘莎莎97431.5620.71
2012-09-152015-01-20陈翔凯85736.4928.28
2011-03-292012-09-15韩海平5367.381.92
现任基金经理:徐栋