国投双债LOF
(161216)
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累计净值：2.0669
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3829 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 1.3850 | -0.13% |
| 2026-09-23 | 1.3868 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.3874 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.3880 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.3877 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.3864 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.3870 | 0.04% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 黄知诚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.58亿元
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份额规模
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18.9424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（43次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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9.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 28,594.00 | 9,706,519.24 | 0.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 120,085.00 | 7,809,127.55 | 0.23 |
| 605167 | 利柏特 | 453,217.00 | 7,296,793.70 | 0.22 |
| 688362 | 甬矽电子 | 70,002.00 | 6,748,192.80 | 0.20 |
| 002850 | 科达利 | 34,199.00 | 6,473,870.70 | 0.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,468,000.00 | 0.19 |
| 300483 | 首华燃气 | 360,079.00 | 6,330,188.82 | 0.19 |
| 605358 | 立昂微 | 80,083.00 | 6,214,440.80 | 0.19 |
| 603225 | 新凤鸣 | 300,099.00 | 5,896,945.35 | 0.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 50,021.00 | 5,469,296.14 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,858,968.67 | 3.58 | 67.96 |
| 金融业 | 19,289,540.54 | 0.58 | 10.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,652,688.22 | 0.38 | 7.17 |
| 采矿业 | 9,281,688.82 | 0.28 | 5.26 |
| 建筑业 | 7,296,793.70 | 0.22 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,690,366.92 | 0.20 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,460.00 | 0.04 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.27 | 101.44 | 2.14 | 3,349,165,883.15 |
| 2026-03-31 | 4.57 | 98.93 | 0.39 | 3,346,254,254.97 |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 黄知诚 | 55 | -0.66 |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 2153 | 27.00 |
| 2020-11-07 | 2026-08-13 | 宋璐 | 2105 | 27.93 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 38.28 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 32.05 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 36.21 |
| 2011-03-29 | 2012-09-15 | 韩海平 | 536 | 7.38 |
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