国投双债LOF(161216)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投双债LOF(161216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,116,563.38	34,335,389.76	63,484,657.73	40,123,880.31
利息合计	229,619.85	142,509.14	207,936.63	136,702.50
其中：存款利息收入	188,032.29	100,921.58	206,973.20	135,739.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,587.56	41,587.56	963.43	963.43
投资收益合计	100,461,530.34	35,243,954.90	39,955,525.07	20,324,315.70
其中：股票投资收益	1,067,950.14	-923,953.20	2,713,878.37	147,839.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,440,417.51	35,423,959.66	35,380,530.02	19,269,334.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,953,162.69	743,948.44	1,861,116.68	907,142.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,395,932.83	-1,061,621.10	23,313,609.45	19,659,369.06
其他收入	29,480.36	10,546.82	7,586.58	3,493.05
费用	16,948,027.44	7,749,506.04	15,828,460.35	8,637,185.14
管理人报酬	10,919,285.65	4,619,146.35	7,201,077.06	3,675,792.10
基金托管费	3,119,795.85	1,319,756.11	2,057,450.54	1,050,226.25
销售服务费	682,831.04	286,419.48	1,035,454.17	718,440.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,894,928.25	1,371,847.50	5,211,914.91	3,005,602.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,894,928.25	1,371,847.50	5,211,914.91	3,005,602.91
其他费用	236,687.15	110,289.07	228,496.41	138,483.19
利润总额	87,168,535.94	26,585,883.72	47,656,197.38	31,486,695.17

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