国投双债LOF(161216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,108,325.37 |
24,776,974.99 |
19,608,976.18 |
8,761,457.52 |
| 本期利润 |
71,831,838.88 |
23,525,200.56 |
35,502,478.48 |
21,399,549.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
1.99 |
4.60 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
2.20 |
5.17 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
250,277,317.69 |
148,599,206.85 |
82,161,547.45 |
78,121,684.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,701,501,611.94 |
1,244,557,166.84 |
809,826,387.66 |
865,559,796.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.73 |
145.21 |
139.93 |
135.59 |
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