深证100

(161227)

净值:
1.0800
累计净值:2.0430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
深证100(161227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.08002.76%
2020-04-031.0510-0.57%
2020-04-021.05701.63%
2020-04-011.0400-0.10%
2020-03-311.04100.97%
2020-03-301.0310-1.53%
2020-03-301.0310-1.53%
2020-03-271.0470-0.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7912亿元
最近分红 深证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 213/295
最近一月 2.36% 30/295
最近三月 9.47% 55/295
最近六月 11.35% 71/295
最近一年 34.72% 36/295
今年以来 45.25% 28/295
成立以来 4.69% 210/295
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A449.681870.663.22制造业
000100TCL集团405.321390.262.39制造业
000651格力电器96.443970.476.83制造业
002142宁波银行58.081120.921.93金融业
000002万科A52.381307.912.25房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23269.2461.37
金融业4153.4510.96
房地产业2483.026.55
农、林、牧、渔业1657.354.37
信息传输、软件和信息技术服务业1270.703.35
其他5080.5113.40
深证100(161227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35770.5394.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11.430.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233.935.88
其他各项资产7.700.02
深证100(161227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-14至今赵建628-9.30-13.68
现任基金经理:赵建