国投深证100LOF(161227)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投深证100LOF(161227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,580,411.21	-2,075,334.40	28,155,789.44	-5,216,209.78
利息合计	46,667.81	22,860.32	51,931.93	26,028.70
其中：存款利息收入	46,667.81	22,860.32	51,931.93	26,028.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,144,603.02	1,881,897.97	-1,184,015.13	-1,290,085.32
其中：股票投资收益	11,337,894.92	-801,444.07	-6,113,378.86	-3,978,997.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,630.36	18,651.05	-289.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,780,077.74	2,664,690.99	4,929,652.81	2,688,912.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,082,960.04	-4,035,105.34	29,165,979.71	-3,999,195.04
其他收入	306,180.34	55,012.65	121,892.93	47,041.88
费用	2,238,811.43	1,099,514.61	2,297,817.83	1,097,368.88
管理人报酬	1,686,369.79	801,428.41	1,595,279.85	781,988.97
基金托管费	337,274.03	160,285.73	319,055.98	156,397.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,167.52	137,800.38	383,482.00	158,982.15
利润总额	53,341,599.78	-3,174,849.01	25,857,971.61	-6,313,578.66

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