国投深证100LOF(161227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,258,639.74 |
860,256.33 |
-3,308,008.10 |
-2,314,383.62 |
| 本期利润 |
53,341,599.78 |
-3,174,849.01 |
25,857,971.61 |
-6,313,578.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.72 |
-1.47 |
12.17 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.41 |
-1.39 |
12.08 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
49,246,850.61 |
-1,038,899.79 |
2,057,730.86 |
-29,738,123.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.01 |
0.01 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
255,104,507.78 |
211,644,912.89 |
225,120,923.65 |
204,556,328.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.21 |
1.23 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.62 |
22.17 |
23.90 |
7.21 |
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