国投深证100LOF(161227)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.5441 |
2.9207 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.5626 |
2.9557 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.5610 |
2.9527 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.5701 |
2.9699 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.5452 |
2.9228 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.5386 |
2.9103 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.5610 |
2.9527 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.5600 |
2.9508 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.5858 |
2.9996 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.6049 |
3.0358 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.5780 |
2.9849 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.5814 |
2.9913 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.5625 |
2.9556 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.5318 |
2.8975 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.5299 |
2.8939 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.5365 |
2.9064 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.5037 |
2.8443 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.4890 |
2.8165 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.5309 |
2.8958 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.5267 |
2.8878 |
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