国投中国

(161229)

最新价:
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净值:1.3600  累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.6777亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6814亿元
最近分红 国投中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.41% 201/216
最近一月 -3.75% 178/216
最近三月 -2.30% 145/216
最近六月 0.89% 84/216
最近一年 9.91% 78/216
今年以来 0.15% 92/216
成立以来 55.67% 24/216
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.72003.60%
国投招财0.88733.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00958华能新能源255.00598.653.56--------
00598中国外运169.00585.003.48--------
00939建设银行132.00855.695.09--------
00354中国软件国际103.00581.003.46--------
03360远东宏信83.00552.653.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4700.0927.95
非必需消费品2921.2517.37
医疗保健2458.1814.62
信息技术1408.058.37
公用事业1344.007.99
其他3985.6923.70
国投中国(161229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13389.7178.85
存托凭证1617.419.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1929.5111.36
其他各项资产45.000.26
国投中国(161229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今汤海波49935.54-10.64
现任基金经理:汤海波