国投中国

(161229)

最新价:
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净值:1.3400  累计净值:1.5100 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.6777亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6678亿元
最近分红 国投中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 92/221
最近一月 -0.52% 135/221
最近三月 -1.96% 150/221
最近六月 3.21% 108/221
最近一年 9.27% 73/221
今年以来 -0.59% 124/221
成立以来 54.52% 23/221
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁赢利一年期1.04700.48%
国投岁丰利C1.04900.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00958华能新能源278.00613.063.68--------
00598中国外运200.00699.484.19--------
01288农业银行188.00584.183.50--------
00939建设银行132.00809.904.86--------
03360远东宏信83.00533.173.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4583.7727.48
工业2196.1013.17
非必需消费品2111.0112.66
公用事业1862.2411.17
信息技术1565.469.39
其他4357.4426.13
国投中国(161229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14870.6088.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1815.4010.80
其他各项资产117.480.70
国投中国(161229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今汤海波49935.54-10.64
现任基金经理:汤海波