国投中国价值LOF(161229)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投中国价值LOF(161229) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投中国价值LOF(161229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,250,189.06	10,253,648.36	13,611,159.08	6,829,271.01
利息合计	8,870.12	3,684.43	11,255.71	4,172.69
其中：存款利息收入	8,870.12	3,684.43	11,255.71	4,172.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,049,927.47	7,407,640.40	-477,430.18	-3,266,712.06
其中：股票投资收益	9,487,762.59	5,875,220.31	-2,900,096.59	-4,555,372.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,562,164.88	1,532,420.09	2,422,666.41	1,288,660.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,212,210.44	2,825,280.17	13,931,624.64	10,019,971.85
其他收入	26,296.76	12,133.50	15,099.25	3,458.87
费用	1,256,086.48	640,891.16	1,654,119.82	816,484.25
管理人报酬	978,111.27	499,557.61	1,311,950.49	630,307.23
基金托管费	163,018.58	83,259.62	218,658.40	105,051.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,956.63	58,073.93	123,510.93	81,125.80
利润总额	12,994,102.58	9,612,757.20	11,957,039.26	6,012,786.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年