首页 - 基金 - 国投中国价值LOF(161229) - 拆溢价率
国投中国价值LOF(161229)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-06-15 1.02 1.3948
2 2026-06-12 -0.30 1.4042
3 2026-06-11 -0.17 1.3934
4 2026-06-10 0.46 1.3986
5 2026-06-09 0.21 1.3931
6 2026-06-08 -0.70 1.3978
7 2026-06-05 -1.00 1.4040
8 2026-06-04 -0.21 1.4059
9 2026-06-03 -0.95 1.4144
10 2026-06-02 -0.15 1.4301
11 2026-06-01 -0.40 1.4066
12 2026-05-29 0.87 1.3979
13 2026-05-28 1.51 1.3890
14 2026-05-27 1.32 1.4015
15 2026-05-26 0.96 1.4105
16 2026-05-25 0.74 1.4136
17 2026-05-22 1.30 1.4156
18 2026-05-21 2.28 1.4148
19 2026-05-20 1.56 1.4317
20 2026-05-19 1.27 1.4387
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