首页 - 基金 - 国投中国价值LOF(161229) - 拆溢价率
国投中国价值LOF(161229)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-04-14 -1.02 1.4548
2 2026-04-13 -1.13 1.4433
3 2026-04-10 -0.45 1.4526
4 2026-04-09 -0.38 1.4505
5 2026-04-08 0.96 1.4491
6 2026-04-07 -0.13 1.4319
7 2026-04-03 -0.65 1.4353
8 2026-04-02 0.22 1.4369
9 2026-04-01 0.10 1.4425
10 2026-03-31 -1.12 1.4340
11 2026-03-30 -0.64 1.4272
12 2026-03-27 -0.09 1.4363
13 2026-03-26 0.06 1.4342
14 2026-03-25 0.89 1.4521
15 2026-03-24 -0.08 1.4452
16 2026-03-23 -0.48 1.4289
17 2026-03-20 -0.28 1.4581
18 2026-03-19 -0.95 1.4690
19 2026-03-18 -0.94 1.4931
20 2026-03-17 0.03 1.4955
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