国投中国价值LOF(161229)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,781,892.14 |
6,787,477.03 |
-1,974,585.38 |
-4,007,185.09 |
| 本期利润 |
12,994,102.58 |
9,612,757.20 |
11,957,039.26 |
6,012,786.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.18 |
0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
12.50 |
16.45 |
8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.37 |
13.28 |
16.96 |
8.73 |
| 期末可供分配利润 |
19,195,356.14 |
14,304,352.67 |
8,542,266.83 |
7,057,709.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.28 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
83,578,767.89 |
76,634,980.92 |
73,942,059.50 |
72,659,126.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.49 |
1.31 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.49 |
100.48 |
76.98 |
64.53 |
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