融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.13200.00%
2019-01-171.1320-0.09%
2019-01-161.1330-0.09%
2019-01-151.13400.00%
2019-01-141.15400.00%
2019-01-111.15400.00%
2019-01-101.15400.09%
2019-01-091.15300.17%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9851亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2138/2304
最近一月 1.58% 118/2304
最近三月 4.54% 62/2304
最近六月 5.86% 86/2304
最近一年 10.57% 53/2304
今年以来 0.87% 660/2304
成立以来 50.83% 197/2304
基金简称 单位净值 日增长率
融通增益债A1.07300.19%
融通中国概念债券(QDII)1.09800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34749.4494.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.632.91
其他各项资产1055.522.86
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超