融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.1210
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.12100.18%
2018-11-141.11900.27%
2018-11-131.11600.09%
2018-11-121.11500.09%
2018-11-091.11400.09%
2018-11-081.11300.09%
2018-11-071.11200.09%
2018-11-061.11100.18%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9851亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 175/2172
最近一月 1.82% 153/2172
最近三月 2.18% 122/2172
最近六月 4.72% 95/2172
最近一年 8.20% 67/2172
今年以来 8.00% 78/2172
成立以来 46.77% 214/2172
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.51407.08%
证券B基1.45904.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34749.4494.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.632.91
其他各项资产1055.522.86
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超