融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.1340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13400.00%
2019-04-031.1340-0.09%
2019-04-021.13500.09%
2019-04-011.13400.00%
2019-03-291.13400.09%
2019-03-281.13300.09%
2019-03-271.13200.00%
2019-03-261.13200.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0454亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2073/2474
最近一月 0.09% 933/2474
最近三月 -0.27% 1977/2474
最近六月 4.17% 513/2474
最近一年 5.77% 587/2474
今年以来 0.61% 1775/2474
成立以来 50.43% 237/2474
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.84901.43%
融通军工0.93400.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33467.8496.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计427.591.24
其他各项资产682.211.97
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超