融通岁岁添利A

(161618)

净值:
1.0870
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利A(161618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.08700.09%
2018-05-211.08600.09%
2018-05-181.08500.00%
2018-05-171.0850-0.09%
2018-05-161.0860-0.09%
2018-05-151.0870-0.18%
2018-05-141.08900.00%
2018-05-111.08900.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 12.9895亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9286亿元
最近分红 融通岁岁添利A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1124/1987
最近一月 -1.36% 1843/1987
最近三月 2.26% 159/1987
最近六月 3.42% 136/1987
最近一年 5.70% 186/1987
今年以来 3.13% 165/1987
成立以来 40.15% 266/1987
基金简称 单位净值 日增长率
融通医疗1.28602.39%
融通健康产业1.23701.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利A(161618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31662.7197.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.260.60
其他各项资产636.631.96
融通岁岁添利A(161618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.947.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85816.8228.19
现任基金经理:王超