融通岁岁添利定开债A(161618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
432,124.39 |
1,017,896.54 |
931,955.48 |
1,517,851.89 |
| 本期利润 |
562,326.27 |
888,189.33 |
939,840.80 |
1,866,981.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
2.48 |
2.80 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
2.81 |
2.95 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
776,753.73 |
614,966.57 |
1,081,766.28 |
772,852.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,103,925.21 |
37,913,762.69 |
38,319,120.71 |
30,781,622.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.84 |
104.53 |
104.81 |
98.94 |
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