融通岁岁添利定开债A(161618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通岁岁添利定开债A(161618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,205,842.61	2,097,268.66	4,209,767.83	1,815,774.30
利息合计	136,376.94	103,092.64	133,226.89	89,310.87
其中：存款利息收入	9,418.27	4,673.02	15,938.40	10,524.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,958.67	98,419.62	117,288.49	78,786.11
投资收益合计	2,306,741.20	1,991,566.25	3,452,280.92	1,249,865.78
其中：股票投资收益	-17,149.81	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,323,891.01	1,991,566.25	3,452,280.92	1,249,865.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-237,281.53	2,603.77	624,258.40	476,596.03
其他收入	6.00	6.00	1.62	1.62
费用	532,495.93	283,945.17	738,591.25	353,358.67
管理人报酬	195,851.50	95,956.69	203,828.24	109,595.20
基金托管费	65,283.82	31,985.56	67,305.47	35,894.50
销售服务费	103,456.82	53,809.50	106,087.49	49,606.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,728.39	21,942.28	198,429.44	76,864.58
其中：卖出回购金融资产支出	30,728.39	21,942.28	198,429.44	76,864.58
其他费用	135,524.77	79,388.84	160,504.22	80,092.11
利润总额	1,673,346.68	1,813,323.49	3,471,176.58	1,462,415.63

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