招商优选LOF
(161728)
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累计净值：1.3912
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.3912 | 0.59% |
| 2025-12-12 | 1.3831 | 1.15% |
| 2025-12-11 | 1.3674 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 1.3699 | 1.12% |
| 2025-12-09 | 1.3547 | -2.27% |
| 2025-12-08 | 1.3862 | -0.92% |
| 2025-12-05 | 1.3991 | 1.91% |
| 2025-12-04 | 1.3729 | -0.31% |
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基金全称
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招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.69亿元
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份额规模
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10.4547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.31%
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最近两年
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73.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,181,500.00 | 103,985,317.87 | 7.08 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,258,250.00 | 76,160,567.92 | 5.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,580,000.00 | 73,632,567.38 | 5.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,385,400.00 | 70,560,132.00 | 4.80 |
| 02157 | 乐普生物-B | 8,434,000.00 | 61,138,582.16 | 4.16 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,332,000.00 | 54,488,910.59 | 3.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 733,400.00 | 52,474,770.00 | 3.57 |
| 01336 | 新华保险 | 1,127,400.00 | 47,512,194.98 | 3.24 |
| 002202 | 金风科技 | 3,160,080.00 | 47,306,397.60 | 3.22 |
| 000975 | 山金国际 | 2,051,600.00 | 46,838,028.00 | 3.19 |
| 601336 | 新华保险 | 573,700.00 | 35,087,492.00 | 2.39 |
| 02208 | 金风科技 | 1,760,000.00 | 22,495,827.20 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,596,104.81 | 28.78 | 58.96 |
| 采矿业 | 124,306,115.39 | 8.46 | 17.34 |
| 金融业 | 95,152,833.00 | 6.48 | 13.28 |
| 房地产业 | 65,113,892.00 | 4.43 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 5,813,636.00 | 0.40 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160,422.34 | 0.15 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,758.01 | 0.08 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 365,166.59 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,936.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,363.54 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,227.45 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 640.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.60 | 5.29 | 3.56 | 1,468,542,566.15 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 5.44 | 2.70 | 1,075,520,541.63 |
| 2025-03-31 | 91.12 | 4.83 | 4.25 | 1,065,167,683.81 |
| 2024-12-31 | 76.42 | 6.43 | 5.87 | 1,044,447,319.17 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 4.19 | 2.02 | 1,320,107,264.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 李崟 | 1217 | 35.29 |
| 2021-06-05 | 2023-01-20 | 王景 | 594 | -24.61 |
| 2019-09-16 | 2021-03-10 | 吴亮谷 | 541 | 8.19 |
| 2018-08-17 | 2021-06-05 | 马龙 | 1023 | 16.64 |
| 2018-08-17 | 2019-09-16 | 张韵 | 395 | 7.43 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 姚飞军 | 1066 | 17.13 |
| 2018-07-05 | 2021-06-05 | 尹晓红 | 1066 | 17.13 |
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