招商配售

(161728)

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净值:1.0389  累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-23
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 马龙 姚飞军 尹晓红 张韵
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 253.5162亿元
最近分红 招商配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 241/266
今年以来 1.26% 226/266
成立以来 3.89% 165/266
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.126718.89%
券商分级1.06759.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业44067.891.74
交通运输、仓储和邮政业1061.670.04
其他2490239.1498.22
招商配售(161728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45129.561.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2311767.3589.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192645.827.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10190.020.39
其他各项资产27161.311.05
招商配售(161728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙 姚飞军 尹晓红 张韵
  • 基金公告
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