招商配售

(161728)

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净值:1.0525  累计净值:1.0525 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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基金公司 招商基金 基金经理 马龙 姚飞军 尹晓红 张韵
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 253.5162亿元
最近分红 招商配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 168/280
最近一月 0.67% 244/280
最近三月 1.16% 48/280
最近六月 2.98% 199/280
最近一年 6.02% 106/280
今年以来 3.45% 207/280
成立以来 6.14% 174/280
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601319中国人保8982.0075089.522.89--------
000166申万宏源234.001294.270.05--------
601006大秦铁路129.001075.860.04--------
603379三美股份0.006.650.00--------
300762上海瀚讯0.008.250.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业44067.891.74
交通运输、仓储和邮政业1061.670.04
其他2490239.1498.22
招商配售(161728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45129.561.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2311767.3589.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192645.827.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10190.020.39
其他各项资产27161.311.05
招商配售(161728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙 姚飞军 尹晓红 张韵
  • 基金公告
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