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基金公告

招商优选LOF(161728)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,274,457.50	3,958,086.01	926,531.44	2,507,375.24
存出保证金	242,511.69	161,736.32	139,536.67	172,160.71
交易性金融资产	1,337,893,621.17	1,023,932,103.40	865,329,352.92	1,178,453,656.88
其中：股票投资	1,258,133,222.09	965,404,886.15	798,206,920.83	1,099,747,236.62
债券投资	79,760,399.08	58,527,217.25	67,122,432.09	78,706,420.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,993,326.02	-	-8,863.01	-
应收证券清算款	118,688.30	31,341.51	120,017,726.02	8,236,566.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,280.52	3,911,090.43	2,173.15	5,831,792.62
应收申购款	362,045.07	30,284,910.54	52,391.64	74,304.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,427,786,295.16	1,087,336,873.80	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,208,356.00	6,172,266.64	237.71	258,734.41
应付赎回款	3,440,214.08	4,054,118.50	821,087.83	5,682,303.71
应付管理人报酬	1,437,226.07	1,031,850.19	1,088,141.24	1,239,874.98
应付托管费	239,537.66	171,975.06	181,356.87	206,645.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	489.55	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	735,076.18	386,121.78	338,538.99	393,131.57
负债合计	21,060,899.54	11,816,332.17	2,429,362.64	7,780,690.49
所有者权益
实收基金	1,002,210,548.54	967,163,269.94	1,114,994,077.50	1,313,624,924.46
未分配利润	404,514,847.08	108,357,271.69	-70,546,758.33	-117,169,415.60
所有者权益合计	1,406,725,395.62	1,075,520,541.63	1,044,447,319.17	1,196,455,508.86
负债及所有者权益总计	1,427,786,295.16	1,087,336,873.80	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35

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