招商优选LOF(161728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商优选LOF(161728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	488,564,881.90	188,609,742.81	189,289,481.14	137,035,974.72
利息合计	460,823.09	211,322.73	638,064.32	395,299.65
其中：存款利息收入	327,266.30	125,701.00	232,220.56	122,656.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,556.79	85,621.73	405,843.76	272,643.40
投资收益合计	91,486,921.17	-44,513,397.85	61,117,498.52	-29,298,608.50
其中：股票投资收益	67,580,210.47	-58,081,553.67	26,500,722.11	-45,333,847.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,315,587.30	916,609.69	1,360,431.56	665,187.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	2.91	-
股利收益	22,591,123.40	12,651,546.13	33,256,341.94	15,370,051.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	395,924,295.48	232,729,849.06	127,306,555.73	165,816,963.82
其他收入	692,842.16	181,968.87	227,362.57	122,319.75
费用	17,095,592.73	7,453,467.78	16,406,056.18	8,376,481.70
管理人报酬	14,372,925.42	6,261,541.21	13,819,906.20	7,050,588.56
基金托管费	2,395,487.63	1,043,590.28	2,303,317.69	1,175,098.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,596.31	10,143.04	12,672.05	12,672.05
其中：卖出回购金融资产支出	33,596.31	10,143.04	12,672.05	12,672.05
其他费用	293,492.63	138,192.21	270,160.22	138,123.04
利润总额	471,469,289.17	181,156,275.03	172,883,424.96	128,659,493.02

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