招商优选LOF(161728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,544,993.69 |
-51,573,574.03 |
45,576,869.23 |
-37,157,470.80 |
| 本期利润 |
471,469,289.17 |
181,156,275.03 |
172,883,424.96 |
128,659,493.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.17 |
0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.35 |
17.20 |
15.05 |
10.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.85 |
18.71 |
15.29 |
12.10 |
| 期末可供分配利润 |
110,118,965.64 |
-9,583,901.53 |
-70,546,758.33 |
-117,169,415.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,406,725,395.62 |
1,075,520,541.63 |
1,044,447,319.17 |
1,196,455,508.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.11 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.96 |
-5.75 |
-20.61 |
-22.81 |
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