万家添利

(161908)

最新价:
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净值:0.8940  累计净值:1.4928 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4574亿元
最近分红 万家添利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.47% 99/250
最近一月 -1.83% 78/250
最近三月 -1.80% 72/250
最近六月 -2.13% 57/250
最近一年 -0.99% 55/250
今年以来 -0.20% 61/250
成立以来 53.45% 65/250
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.84823.76%
万家宏观择时0.88873.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002391长青股份27.09482.780.588.81%11.10%15.68%制造业
600023浙能电力17.67132.330.16-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业482.780.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业132.330.16
其他82507.5599.26
万家添利(161908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2887.3960.37
资产支持证券301.016.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.346.91
其他各项资产1264.2026.43
万家添利(161908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-24至今苏谋东107524.9026.49
2013-04-172014-05-24朱虹4023.43-0.05
2011-06-022013-04-17邹昱68518.079.38
现任基金经理:陈佳昀