万家添利LOF(161908)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,821,726.49 |
3,775,297.93 |
-1,733,042.77 |
-2,353,687.81 |
| 本期利润 |
21,249,472.27 |
8,598,298.68 |
8,726,570.21 |
2,444,974.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
2.84 |
4.90 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
2.73 |
7.62 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
71,787,065.73 |
74,149,242.75 |
42,843,028.39 |
39,506,446.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.27 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
255,908,398.70 |
324,755,251.09 |
193,188,718.72 |
173,521,934.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.83 |
147.59 |
141.01 |
130.12 |
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