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万家添利(161908)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1860 2.0166
2 2023-02-10 1.1832 2.0131
3 2023-02-03 1.1873 2.0182
4 2023-01-20 1.1909 2.0227
5 2023-01-13 1.1626 1.9874
6 2023-01-12 1.1586 1.9824
7 2023-01-11 1.1562 1.9794
8 2023-01-10 1.1578 1.9814
9 2023-01-09 1.1611 1.9855
10 2023-01-06 1.1593 1.9832
11 2023-01-05 1.1556 1.9786
12 2023-01-04 1.1460 1.9666
13 2023-01-03 1.1415 1.9610
14 2022-12-31 1.1423 1.9620
15 2022-12-30 1.1424 1.9621
16 2022-12-29 1.1374 1.9558
17 2022-12-28 1.1415 1.9610
18 2022-12-27 1.1430 1.9629
19 2022-12-26 1.1348 1.9526
20 2022-12-23 1.1294 1.9458
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