万家添利LOF(161908)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家添利LOF(161908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-395,420.04	126,318,271.94	41,857,200.47	26,275,704.91
利息合计	595,692.60	2,432,238.77	1,639,854.89	603,061.01
其中：存款利息收入	58,012.56	180,892.44	106,821.09	73,691.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,680.04	2,251,346.33	1,533,033.80	529,369.26
投资收益合计	46,361,282.76	113,180,661.94	23,187,838.70	3,018,360.49
其中：股票投资收益	-480.91	-	-	-93,580.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,361,763.67	113,180,661.94	23,187,838.70	3,071,421.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	40,519.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,359,967.36	10,670,160.66	17,009,335.86	22,637,522.34
其他收入	7,571.96	35,210.57	20,171.02	16,761.07
费用	4,594,891.38	8,889,028.70	4,538,205.29	2,730,772.17
管理人报酬	2,988,999.20	5,466,397.04	2,735,957.11	1,359,137.25
基金托管费	1,120,874.62	2,049,898.96	1,025,983.94	509,676.47
销售服务费	324,037.71	935,648.41	527,519.48	620,617.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,100.52	200,592.67	136,634.28	45,858.96
其中：卖出回购金融资产支出	31,100.52	200,592.67	136,634.28	45,858.96
其他费用	102,902.56	197,200.00	92,983.76	187,200.00
利润总额	-4,990,311.42	117,429,243.24	37,318,995.18	23,544,932.74

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