金鹰中小盘

(162102)

净值:
0.8961
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.7926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰中小盘(162102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.8961-0.53%
2018-08-150.9009-1.81%
2018-08-140.9175-0.44%
2018-08-130.92160.13%
2018-08-100.92040.41%
2018-08-090.91662.31%
2018-08-080.8959-1.72%
2018-08-070.91162.31%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 5.4605亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5779亿元
最近分红 金鹰中小盘成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 944/2996
最近一月 -7.26% 2239/2996
最近三月 -12.24% 1967/2996
最近六月 -6.76% 1461/2996
最近一年 -6.12% 1503/2996
今年以来 -12.00% 1961/2996
成立以来 311.43% 87/2996
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.05270.11%
金鹰添裕纯债债券1.04680.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技402.142911.476.122.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术364.443061.306.439.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科273.802351.974.947.99%7.33%5.27%制造业
002240威华股份180.252117.964.459.39%17.29%38.14%制造业
002599盛通股份167.652462.835.17-3.07%-6.02%-3.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20171.3056.38
交通运输、仓储和邮政业1518.094.24
批发和零售业1073.493.00
信息传输、软件和信息技术服务业881.922.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业485.821.36
其他11650.2532.56
金鹰中小盘(162102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24617.7766.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9620.2025.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2569.826.93
其他各项资产265.830.72
金鹰中小盘(162102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今于利强83920.0023.81
2010-07-302015-02-17朱丹166331.6042.00
2009-09-082015-01-31杨绍基197145.8535.49
2008-02-192009-09-08龙苏云567-1.05-23.83
2007-11-132008-12-24刘保民407-27.68-43.99
2007-01-122008-02-19罗荣40350.66103.74
2005-10-202007-01-12崔海鸿44993.94123.28
2004-05-272005-10-20汪旻杰511-10.54-2.19
现任基金经理:于利强