金鹰中小盘

(162102)

净值:
0.9809
日增长率:
-1.23%
累计净值:2.8774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰中小盘(162102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9809-1.23%
2018-06-140.9931-0.13%
2018-06-130.9944-1.38%
2018-06-121.00830.59%
2018-06-111.0024-0.89%
2018-06-071.0170-0.81%
2018-06-061.0253-0.08%
2018-06-051.02611.43%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 5.4605亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9373亿元
最近分红 金鹰中小盘成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.02% 2588/3029
最近一月 -4.45% 2239/3029
最近三月 -5.46% 1942/3029
最近六月 -5.51% 1973/3029
最近一年 6.08% 923/3029
今年以来 -4.19% 2009/3029
成立以来 347.96% 88/3029
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰元盛债券E1.22100.25%
元盛债券1.12200.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技402.142911.476.122.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术364.443061.306.439.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科273.802351.974.947.99%7.33%5.27%制造业
002240威华股份180.252117.964.459.39%17.29%38.14%制造业
002599盛通股份167.652462.835.17-3.07%-6.02%-3.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24028.7361.03
批发和零售业2001.775.08
信息传输、软件和信息技术服务业582.691.48
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他12757.1932.40
金鹰中小盘(162102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26616.8667.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9626.4024.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.805.96
其他各项资产1026.252.59
金鹰中小盘(162102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今于利强83920.0023.81
2010-07-302015-02-17朱丹166331.6042.00
2009-09-082015-01-31杨绍基197145.8535.49
2008-02-192009-09-08龙苏云567-1.05-23.83
2007-11-132008-12-24刘保民407-27.68-43.99
2007-01-122008-02-19罗荣40350.66103.74
2005-10-202007-01-12崔海鸿44993.94123.28
2004-05-272005-10-20汪旻杰511-10.54-2.19
现任基金经理:于利强