金鹰中小盘

(162102)

净值:
1.0466
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.9431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰中小盘(162102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0466-0.07%
2017-11-281.04731.17%
2017-11-271.0352-2.46%
2017-11-241.0613-0.63%
2017-11-231.0680-2.64%
2017-11-221.09700.02%
2017-11-211.09680.19%
2017-11-201.09471.16%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 5.4605亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4039亿元
最近分红 金鹰中小盘成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.59% 2268/2867
最近一月 -2.34% 2090/2867
最近三月 6.22% 478/2867
最近六月 16.73% 399/2867
最近一年 -0.92% 1644/2867
今年以来 4.54% 1751/2867
成立以来 377.97% 82/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技402.142911.476.12-3.42%-9.13%4.52%制造业
300128锦富技术364.443061.306.439.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科273.802351.974.941.47%-6.85%8.79%制造业
002240威华股份180.252117.964.458.01%25.11%31.96%制造业
002599盛通股份167.652462.835.171.47%-6.19%-17.23%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21530.0839.08
农、林、牧、渔业4488.588.15
科学研究和技术服务业3710.106.74
卫生和社会工作3236.015.87
信息传输、软件和信息技术服务业23.220.04
其他22102.1740.12
金鹰中小盘(162102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39069.4959.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23575.3035.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3044.004.60
其他各项资产449.920.68
金鹰中小盘(162102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今于利强83920.0023.81
2010-07-302015-02-17朱丹166331.6042.00
2009-09-082015-01-31杨绍基197145.8535.49
2008-02-192009-09-08龙苏云567-1.05-23.83
2007-11-132008-12-24刘保民407-27.68-43.99
2007-01-122008-02-19罗荣40350.66103.74
2005-10-202007-01-12崔海鸿44993.94123.28
2004-05-272005-10-20汪旻杰511-10.54-2.19
现任基金经理:于利强