金鹰中小盘精选混合A(162102)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰中小盘精选混合A(162102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,859,465.30	57,425,252.43	54,470,742.88	-98,220,104.53
利息合计	64,704.56	33,394.14	92,307.36	55,016.61
其中：存款利息收入	64,704.56	33,394.14	83,743.27	46,452.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,564.09	8,564.09
投资收益合计	132,292,378.16	28,423,767.68	28,202,479.91	-41,428,903.35
其中：股票投资收益	123,300,962.26	23,142,803.41	13,454,990.15	-52,193,509.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,951,293.67	2,211,092.56	9,590,426.54	6,539,684.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,040,122.23	3,069,871.71	5,157,063.22	4,224,922.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,948,541.98	28,713,464.94	25,554,056.56	-57,195,473.91
其他收入	553,840.60	254,625.67	621,899.05	349,256.12
费用	9,813,126.68	4,833,255.86	9,652,552.87	4,951,456.72
管理人报酬	8,163,800.49	4,012,890.63	7,915,974.05	4,012,715.26
基金托管费	1,360,633.36	668,815.10	1,319,328.85	668,785.78
销售服务费	104,755.18	60,604.93	233,330.08	168,228.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,937.65	90,945.20	183,919.89	101,726.91
利润总额	148,046,338.62	52,591,996.57	44,818,190.01	-103,171,561.25

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