金鹰中小盘精选混合A(162102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,286,278.38 |
23,052,584.71 |
22,167,455.60 |
-41,859,191.68 |
| 本期利润 |
144,317,766.96 |
51,116,033.09 |
52,126,868.62 |
-91,033,038.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.80 |
7.82 |
8.38 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.51 |
8.01 |
9.71 |
-12.07 |
| 期末可供分配利润 |
120,388,470.66 |
51,476,464.25 |
18,861,320.18 |
-126,761,084.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
621,598,185.53 |
659,595,019.41 |
678,986,603.77 |
595,253,962.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.03 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,258.55 |
1,088.10 |
999.97 |
781.60 |
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