金鹰中小盘精选混合A(162102)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰中小盘精选混合A(162102) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰中小盘精选混合A(162102)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	381,173.35	498,578.86	1,518,766.46	912,336.60
存出保证金	140,159.62	172,891.11	204,748.57	222,293.85
交易性金融资产	633,920,465.29	642,595,555.67	674,361,337.78	617,318,936.13
其中：股票投资	503,095,021.57	502,799,692.82	522,054,766.41	486,845,432.30
债券投资	130,825,443.72	139,795,862.85	152,306,571.37	130,473,503.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,567.80	13,733,382.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	360,249.50	612,102.39	779,050.18	3,540,834.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	635,900,375.78	688,743,608.75	712,099,921.78	636,178,132.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	781.40	6,989,754.03	4,213,897.24	9,783,824.77
应付赎回款	2,155,618.07	2,431,033.18	3,437,473.94	651,232.06
应付管理人报酬	644,725.73	640,837.65	742,127.07	619,006.43
应付托管费	107,454.29	106,806.28	123,687.81	103,167.72
应付销售服务费	5,429.95	8,565.05	11,989.99	16,026.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,193,303.29	1,160,642.56	1,660,734.99	1,562,253.13
负债合计	4,107,312.73	11,337,638.75	10,189,911.04	12,735,510.91
所有者权益
实收基金	509,495,207.23	624,619,417.54	682,592,255.27	756,350,300.96
未分配利润	122,297,855.82	52,786,552.46	19,317,755.47	-132,907,679.41
所有者权益合计	631,793,063.05	677,405,970.00	701,910,010.74	623,442,621.55
负债及所有者权益总计	635,900,375.78	688,743,608.75	712,099,921.78	636,178,132.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年