广发500L

(162711)

最新价:
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净值:1.2502  累计净值:1.2502 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1675亿元
最近分红 广发500L成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.62% 70/307
最近一月 -4.10% 87/307
最近三月 -5.96% 91/307
最近六月 -10.50% 216/307
最近一年 -7.92% 205/307
今年以来 -5.83% 139/307
成立以来 25.40% 103/307
基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C1.03141.24%
广发石油1.03321.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600655豫园商城1.8020.380.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
601001大同煤业1.407.350.000.61%26.29%33.40%采矿业
600545新疆城建1.0011.960.01-3.13%-9.14%-23.62%建筑业
601717郑煤机0.876.580.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
600673东阳光科0.805.830.00-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1.250.00
制造业2.650.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.740.00
批发和零售业0.400.00
交通运输、仓储和邮政业3.920.00
其他--100.00
广发500L(162711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14.020.01
存托凭证0.000.00
基金投资181404.9990.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16642.658.33
其他各项资产1824.730.91
广发500L(162711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112851.8547.41
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.02-26.58
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.74-4.02
现任基金经理:刘杰