广发500L

(162711)

净值:
1.1190
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发500L(162711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1190-0.71%
2020-04-021.12702.39%
2020-04-011.1007-0.41%
2020-03-311.10520.24%
2020-03-301.1026-2.00%
2020-03-301.1026-2.00%
2020-03-301.1026-2.00%
2020-03-271.1251-0.50%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.66% 352/527
最近一月 -3.24% 386/527
最近三月 3.64% 306/527
最近六月 -2.69% 346/527
最近一年 8.84% 265/527
今年以来 16.38% 267/527
成立以来 7.67% 245/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600655豫园商城1.8020.380.01批发和零售业
601001大同煤业1.407.350.00采矿业
600545新疆城建1.0011.960.01建筑业
601717郑煤机0.876.580.00制造业
600673东阳光科0.805.830.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业574.310.13
信息传输、软件和信息技术服务业92.580.02
批发和零售业28.710.01
金融业47.900.01
房地产业25.000.01
其他426179.0299.82
广发500L(162711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票878.390.19
存托凭证0.000.00
基金投资408223.2490.11
债券0.200.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43049.089.50
其他各项资产865.050.19
广发500L(162711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112851.8547.41
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.02-26.58
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.74-4.02
现任基金经理:刘杰