基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOF(162711) |
净值：
1.7173
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.7173 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 400.00 | 66,080.00 | 0.00 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,200.00 | 58,104.00 | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 200.00 | 53,650.00 | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | 400.00 | 47,664.00 | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,600.00 | 47,328.00 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 400.00 | 46,412.00 | 0.00 |
| 600143 | 金发科技 | 2,200.00 | 46,178.00 | 0.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,000.00 | 45,940.00 | 0.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 45,110.00 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 400.00 | 44,472.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,852,152.00 | 0.17 | 61.70 |
| 金融业 | 465,156.00 | 0.03 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,906.00 | 0.02 | 5.67 |
| 采矿业 | 235,714.00 | 0.01 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,066.00 | 0.01 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 135,988.00 | 0.01 | 2.94 |
| 房地产业 | 118,490.00 | 0.01 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,256.00 | 0.01 | 2.28 |
| 建筑业 | 60,860.00 | - | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,684.00 | - | 1.10 |
| 综合 | 37,248.00 | - | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,910.00 | - | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,216.00 | - | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 18,468.00 | - | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 18,028.00 | - | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 17,616.00 | - | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,832.00 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.28 | 0.24 | 7.87 | 1,666,694,464.07 |
| 2025-06-30 | - | 1.22 | 5.53 | 1,663,880,406.18 |
| 2025-03-31 | - | 1.48 | 6.52 | 1,701,042,201.35 |
| 2024-12-31 | - | 1.34 | 5.67 | 1,881,598,252.77 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.46 | 2,739,385,371.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 刘杰 | 4244 | 102.20 |
| 2010-12-01 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 1217 | -24.97 |
| 2009-11-26 | 2010-12-01 | 邱春杨 | 370 | 13.20 |
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