广发500L

(162711)

最新价:
-- --
净值:0.9714  累计净值:0.9714 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6701亿元
最近分红 广发500L成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.82% 155/373
最近一月 0.79% 104/373
最近三月 -5.52% 236/373
最近六月 -19.37% 191/373
最近一年 -27.20% 181/373
今年以来 -26.83% 281/373
成立以来 -2.57% 171/373
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.81083.05%
深证100B0.71331.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600655豫园商城1.8020.380.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
601001大同煤业1.407.350.000.61%26.29%33.40%采矿业
600545新疆城建1.0011.960.01-3.13%-9.14%-23.62%建筑业
601717郑煤机0.876.580.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
600673东阳光科0.805.830.00-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业551.690.21
信息传输、软件和信息技术服务业77.510.03
批发和零售业49.430.02
交通运输、仓储和邮政业40.850.02
房地产业47.950.02
其他255044.5199.70
广发500L(162711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票920.640.36
存托凭证0.000.00
基金投资235732.0291.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18110.947.04
其他各项资产2311.850.90
广发500L(162711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112851.8547.41
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.02-26.58
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.74-4.02
现任基金经理:刘杰