广发500L

(162711)

最新价:
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净值:1.3409  累计净值:1.3409 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3023亿元
最近分红 广发500L成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 59/275
最近一月 -4.26% 211/275
最近三月 -1.12% 195/275
最近六月 8.03% 168/275
最近一年 -3.25% 186/275
今年以来 1.91% 210/275
成立以来 34.49% 110/275
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600655豫园商城1.8020.380.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
601001大同煤业1.407.350.000.61%26.29%33.40%采矿业
600545新疆城建1.0011.960.01-3.13%-9.14%-23.62%建筑业
601717郑煤机0.876.580.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
600673东阳光科0.805.830.00-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1773.391.24
房地产业278.820.20
批发和零售业277.080.19
交通运输、仓储和邮政业165.040.12
采矿业119.310.08
其他140208.1398.17
广发500L(162711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票354.690.20
存托凭证0.000.00
基金投资160286.9892.36
债券43.890.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11752.526.77
其他各项资产1101.760.63
广发500L(162711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今刘杰112851.8547.41
2010-12-012014-04-01陈盛业1217-24.02-26.58
2009-11-262010-12-01邱春杨37013.74-4.02
现任基金经理:刘杰