中证500LOF(162711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500LOF(162711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	457,145,047.13	71,359,464.95	198,692,737.79	-176,608,355.45
利息合计	555,531.88	296,412.99	1,041,628.66	593,789.17
其中：存款利息收入	555,531.88	296,412.99	1,041,628.66	593,789.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,474,640.57	43,304,297.90	-63,740,588.80	-149,640,447.08
其中：股票投资收益	-51,235.09	-123,030.84	-4,342,002.35	-2,154,248.52
基金投资收益	170,540,675.67	43,354,159.62	-70,219,291.03	-154,034,698.74
债券投资收益	197,334.37	154,512.33	47,274.42	0.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,777,294.37	-83,357.21	10,716,753.32	6,510,390.83
股利收益	10,571.25	2,014.00	56,676.84	38,109.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	269,820,631.38	27,630,164.21	260,789,604.82	-27,612,517.09
其他收入	294,243.30	128,589.85	602,093.11	50,819.55
费用	2,645,761.67	1,245,977.92	3,445,973.80	1,797,002.55
管理人报酬	658,464.91	353,195.13	1,012,061.60	556,036.69
基金托管费	131,735.73	70,654.13	202,412.51	111,207.34
销售服务费	1,025,913.33	564,789.95	2,028,816.34	1,030,299.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,871.36	101,364.01	202,683.35	99,459.00
利润总额	454,499,285.46	70,113,487.03	195,246,763.99	-178,405,358.00

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