中证500LOF(162711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,865,665.83 |
28,537,700.67 |
-40,678,183.14 |
-88,361,625.87 |
| 本期利润 |
319,219,937.56 |
45,681,394.37 |
96,110,880.19 |
-111,427,451.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.05 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.46 |
3.96 |
6.76 |
-7.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.79 |
3.94 |
6.35 |
-7.22 |
| 期末可供分配利润 |
506,242,459.00 |
332,994,812.23 |
302,524,265.87 |
214,793,549.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.40 |
0.35 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,312,357.87 |
1,164,474,833.22 |
1,173,390,823.56 |
1,438,639,356.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.40 |
1.35 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.23 |
40.05 |
34.74 |
17.55 |
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