聚源债C

(162716)

净值:
1.0880
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
聚源债C(162716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.08800.00%
2019-03-211.08800.09%
2019-03-201.0870-0.09%
2019-03-191.08800.09%
2019-03-181.08700.00%
2019-03-151.08700.00%
2019-03-141.0870-0.09%
2019-03-131.08800.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 5.2182亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6049亿元
最近分红 聚源债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1243/2413
最近一月 0.00% 1347/2413
最近三月 1.21% 1371/2413
最近六月 2.50% 1382/2413
最近一年 5.04% 1102/2413
今年以来 1.02% 1271/2413
成立以来 18.40% 696/2413
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.83392.44%
广发中证全指汽车指数A0.83422.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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聚源债C(162716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421459.7898.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.200.01
其他各项资产8321.541.94
聚源债C(162716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-08至今谢军14569.2128.02
现任基金经理:谢军