聚源债C

(162716)

净值:
1.1230
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
聚源债C(162716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.12300.00%
2018-10-181.12300.00%
2018-10-171.12300.00%
2018-10-161.12300.00%
2018-10-151.12300.00%
2018-10-121.12300.09%
2018-10-111.12200.00%
2018-10-101.12200.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 5.2182亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3939亿元
最近分红 聚源债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1607/2109
最近一月 0.45% 1032/2109
最近三月 1.35% 752/2109
最近六月 2.37% 743/2109
最近一年 4.76% 614/2109
今年以来 4.08% 892/2109
成立以来 16.03% 669/2109
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚源债C(162716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69036.8355.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11974.079.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41341.9033.44
其他各项资产1279.391.03
聚源债C(162716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-08至今谢军14569.2128.02
现任基金经理:谢军