首页 > 基金> 聚源债C(162716)

聚源债C

(162716)

净值:
1.0760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
聚源债C(162716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.07600.00%
2020-08-271.07600.00%
2020-08-261.07600.00%
2020-08-251.0760-0.09%
2020-08-241.07700.00%
2020-08-171.07800.00%
2020-08-141.07800.00%
2020-08-131.07800.00%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 5.2182亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.3087亿元
最近分红 聚源债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1748/3663
最近一月 -0.28% 2918/3663
最近三月 -1.28% 2553/3663
最近六月 -0.30% 2531/3663
最近一年 1.75% 2267/3663
今年以来 0.62% 2748/3663
成立以来 22.06% 793/3663
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深龙头混合1.19292.57%
广发创新升级混合2.97182.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚源债C(162716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券436462.9098.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.650.03
其他各项资产5991.201.35
聚源债C(162716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-08至今谢军14569.2128.02
现任基金经理:谢军
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-