广发聚源债券(LOF)C(162716)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
812,428.27 |
9,341,827.62 |
8,174,702.29 |
14,918,575.95 |
| 本期利润 |
2,082,988.13 |
-644,021.52 |
530,390.56 |
18,853,775.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-0.14 |
0.09 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.22 |
0.39 |
6.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,855,379.38 |
11,145,402.90 |
35,778,529.24 |
25,347,854.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
107,010,557.32 |
190,819,396.48 |
455,766,105.57 |
391,702,575.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.68 |
46.20 |
46.44 |
45.88 |
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