广发聚源债券(LOF)C(162716)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发聚源债券(LOF)C(162716) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚源债券(LOF)C(162716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	159,992,046.22	119,634,039.09	583,034,236.39	187,827,517.58
利息合计	1,930,605.82	1,531,704.41	1,393,096.01	92,890.15
其中：存款利息收入	659,917.86	340,004.39	381,624.66	66,947.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,270,687.96	1,191,700.02	1,011,471.35	25,942.32
投资收益合计	402,515,939.70	283,681,092.30	401,844,239.80	175,399,495.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,515,939.70	283,681,092.30	401,844,239.80	175,399,495.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-245,702,129.32	-166,597,660.38	177,989,614.17	12,251,937.10
其他收入	1,247,630.02	1,018,902.76	1,807,286.41	83,194.69
费用	94,096,988.44	46,334,609.88	46,614,493.94	20,517,566.95
管理人报酬	43,317,861.35	22,437,673.33	21,632,485.19	7,341,868.56
基金托管费	14,439,287.17	7,479,224.44	7,210,828.49	2,447,289.52
销售服务费	1,818,993.19	1,204,869.77	1,153,523.78	673,317.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,171,934.62	15,054,547.94	16,322,578.43	9,913,205.32
其中：卖出回购金融资产支出	34,171,934.62	15,054,547.94	16,322,578.43	9,913,205.32
其他费用	327,532.69	158,294.40	295,078.05	141,885.77
利润总额	65,895,057.78	73,299,429.21	536,419,742.45	167,309,950.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年