首页 > 基金> 医药生物(163118)

医药生物

(163118)

净值:
1.0756
日增长率:
3.07%
累计净值:1.7485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
医药生物(163118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.07563.07%
2020-08-271.04361.00%
2020-08-261.0333-0.32%
2020-08-251.03660.33%
2020-08-241.03320.67%
2020-08-171.03601.20%
2020-08-141.02370.77%
2020-08-131.0159-1.39%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽 荆一帆 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 66.2362亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3615亿元
最近分红 医药生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.58% 254/996
最近一月 2.45% 818/996
最近三月 34.11% 171/996
最近六月 47.09% 62/996
最近一年 69.94% 126/996
今年以来 61.61% 63/996
成立以来 69.63% 324/996
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.32673.26%
军工B级1.12023.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业213.714646.055.01制造业
600276恒瑞医药121.706156.966.64制造业
600867通化东宝86.001568.681.69制造业
601607上海医药83.082399.352.59批发和零售业
300003乐普医疗76.971701.911.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30819.0970.66
卫生和社会工作4098.249.40
批发和零售业2886.166.62
科学研究和技术服务业2594.325.95
综合168.740.39
其他3044.026.98
医药生物(163118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40698.8391.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3318.337.48
其他各项资产348.530.79
医药生物(163118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-9.82-8.30
2015-06-19至今张少华684-9.56-22.75
2015-06-19至今袁英杰684-9.56-22.75
现任基金经理:龚丽丽 荆一帆 王赟杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-