医药生物

(163118)

净值:
0.9527
日增长率:
1.00%
累计净值:1.0608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
医药生物(163118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-130.95271.00%
2019-11-120.94330.35%
2019-11-110.9400-1.92%
2019-11-080.9584-0.22%
2019-11-070.96050.88%
2019-10-290.93100.45%
2019-10-280.92681.36%
2019-10-250.91441.18%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 66.2362亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8477亿元
最近分红 医药生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.24% 78/843
最近一月 3.18% 95/843
最近三月 14.13% 81/843
最近六月 17.42% 127/843
最近一年 23.48% 338/843
今年以来 40.53% 178/843
成立以来 5.02% 473/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业213.714646.055.01-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药121.706156.966.640.43%0.28%20.57%制造业
600867通化东宝86.001568.681.691.39%2.17%23.46%制造业
601607上海医药83.082399.352.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
300003乐普医疗76.971701.911.84-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27492.1871.45
批发和零售业3287.638.54
卫生和社会工作3124.648.12
科学研究和技术服务业723.801.88
信息传输、软件和信息技术服务业397.161.03
其他3455.598.98
医药生物(163118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35030.4290.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3600.149.31
其他各项资产18.700.05
医药生物(163118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-9.82-8.30
2015-06-19至今张少华684-9.56-22.75
2015-06-19至今袁英杰684-9.56-22.75
现任基金经理:荆一帆