基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物LOF(163118) |
净值：
0.6434
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.0459 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 226,965.00 | 22,265,266.50 | 10.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 332,718.00 | 18,372,687.96 | 8.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 56,306.00 | 9,271,345.96 | 4.44 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,967.00 | 5,148,304.00 | 2.47 |
| 000538 | 云南白药 | 82,888.00 | 4,547,235.68 | 2.18 |
| 600436 | 片仔癀 | 28,075.00 | 4,242,132.50 | 2.03 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 433,261.00 | 4,120,312.11 | 1.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 103,949.00 | 3,605,990.81 | 1.73 |
| 002294 | 信立泰 | 51,819.00 | 3,177,022.89 | 1.52 |
| 600196 | 复星医药 | 118,102.00 | 3,145,056.26 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,927,848.36 | 70.36 | 75.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,052,184.41 | 14.39 | 15.34 |
| 批发和零售业 | 10,710,590.56 | 5.13 | 5.47 |
| 卫生和社会工作 | 8,053,710.63 | 3.86 | 4.11 |
| 采矿业 | 92,102.99 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,500.06 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.21 | 208,829,500.05 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.89 | 221,047,758.09 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.34 | 249,470,900.78 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.45 | 237,320,788.78 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.85 | 233,659,605.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 411 | 1.31 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -21.97 |
| 2020-07-22 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 754 | -20.28 |
| 2019-11-27 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 832 | 31.89 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 14.62 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -8.73 |
| 2015-06-19 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 717 | -9.72 |
| 2015-06-19 | 2018-10-18 | 张少华 | 1217 | -19.54 |
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