医药生物

(163118)

净值:
0.8699
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
医药生物(163118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.8699-0.50%
2018-08-150.8743-3.05%
2018-08-140.9018-0.32%
2018-08-130.90470.68%
2018-08-100.89861.89%
2018-08-090.88193.05%
2018-08-080.8558-2.10%
2018-08-070.87422.14%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆 张少华
销售机构 查看详情 发行份额 66.2362亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6886亿元
最近分红 医药生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 77/653
最近一月 -14.87% 614/653
最近三月 -18.67% 516/653
最近六月 -1.07% 38/653
最近一年 2.52% 51/653
今年以来 -6.09% 75/653
成立以来 -5.84% 328/653
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.39553.26%
申万证券0.70730.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业213.714646.055.01-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药121.706156.966.640.43%0.28%20.57%制造业
600867通化东宝86.001568.681.691.39%2.17%23.46%制造业
601607上海医药83.082399.352.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
300003乐普医疗76.971701.911.84-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43386.3176.27
批发和零售业4844.438.52
卫生和社会工作3369.375.92
信息传输、软件和信息技术服务业818.971.44
科学研究和技术服务业152.960.27
其他4311.797.58
医药生物(163118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52587.3192.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4451.807.80
其他各项资产60.920.11
医药生物(163118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-9.82-8.30
2015-06-19至今张少华684-9.56-22.75
2015-06-19至今袁英杰684-9.56-22.75
现任基金经理:荆一帆 张少华