医药生物

(163118)

净值:
1.1042
日增长率:
1.95%
累计净值:1.1691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
医药生物(163118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.10421.95%
2018-05-211.08310.08%
2018-05-181.08220.27%
2018-05-171.0793-1.31%
2018-05-161.09360.96%
2018-05-151.08322.01%
2018-05-141.06190.32%
2018-05-111.0585-2.24%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆 张少华
销售机构 查看详情 发行份额 66.2362亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0331亿元
最近分红 医药生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.94% 25/645
最近一月 12.40% 16/645
最近三月 21.15% 19/645
最近六月 14.67% 19/645
最近一年 28.65% 40/645
今年以来 16.59% 17/645
成立以来 16.90% 252/645
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B1.16703.74%
医药生物1.10421.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业213.714646.055.01-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药121.706156.966.640.43%0.28%20.57%制造业
600867通化东宝86.001568.681.691.39%2.17%23.46%制造业
601607上海医药83.082399.352.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
300003乐普医疗76.971701.911.84-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54066.2976.87
批发和零售业6204.408.82
卫生和社会工作4323.676.15
科学研究和技术服务业699.881.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他5028.337.15
医药生物(163118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65301.3392.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5489.727.75
其他各项资产38.830.05
医药生物(163118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-9.82-8.30
2015-06-19至今张少华684-9.56-22.75
2015-06-19至今袁英杰684-9.56-22.75
现任基金经理:荆一帆 张少华