医药生物LOF(163118)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医药生物LOF(163118) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医药生物LOF(163118)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	26,782.00	-	6,897.80
存出保证金	11,795.46	24,944.84	7,743.83	8,557.88
交易性金融资产	173,624,641.68	207,127,610.01	222,915,600.99	210,793,204.01
其中：股票投资	173,624,641.68	207,127,610.01	222,915,600.99	210,793,204.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	62,132.25	-	12,299.21	121,529.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	604,815.28	557,432.53	166,993.50	252,196.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,694,895.08	222,940,484.20	238,412,098.04	226,428,456.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	498,921.06	-	-
应付赎回款	1,078,049.84	974,038.15	758,399.06	651,146.51
应付管理人报酬	148,148.92	191,093.71	193,039.80	200,402.84
应付托管费	29,629.76	38,218.73	38,607.97	40,080.55
应付销售服务费	6,237.25	7,600.61	6,951.53	7,357.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,506.84	182,853.85	94,310.90	193,558.09
负债合计	1,357,572.61	1,892,726.11	1,091,309.26	1,092,545.29
所有者权益
实收基金	200,484,537.95	223,635,381.61	242,782,767.54	242,608,493.72
未分配利润	-15,147,215.48	-2,587,623.52	-5,461,978.76	-17,272,582.74
所有者权益合计	185,337,322.47	221,047,758.09	237,320,788.78	225,335,910.98
负债及所有者权益总计	186,694,895.08	222,940,484.20	238,412,098.04	226,428,456.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年