医药生物LOF(163118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,808,541.81 |
-1,153,811.23 |
-13,417,071.51 |
-11,649,861.65 |
| 本期利润 |
16,582,187.01 |
10,519,497.84 |
-27,399,023.32 |
-42,390,139.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
5.22 |
-13.39 |
-20.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
5.20 |
-12.24 |
-18.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,123,523.81 |
10,408,256.61 |
71,838.14 |
-14,284,325.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
191,482,417.60 |
208,973,887.22 |
198,175,571.44 |
192,941,502.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.62 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.50 |
-39.71 |
-42.69 |
-46.67 |
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