医药生物LOF(163118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药生物LOF(163118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,977,638.42	13,545,621.00	-28,388,174.07	-47,282,035.18
利息合计	63,640.53	35,322.51	116,178.67	58,911.46
其中：存款利息收入	63,640.53	35,322.51	116,178.67	58,911.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,575,039.91	110,310.75	-12,446,376.86	-11,837,915.24
其中：股票投资收益	-5,947,024.99	-1,905,143.67	-16,658,365.28	-14,285,005.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,371,985.08	2,015,454.42	4,211,988.42	2,447,089.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,475,361.27	13,394,918.91	-16,098,130.43	-35,511,523.04
其他收入	13,676.53	5,068.83	40,154.55	8,491.64
费用	3,100,904.86	1,502,867.69	3,127,340.16	1,591,581.48
管理人报酬	2,357,677.27	1,136,463.22	2,346,196.71	1,195,235.04
基金托管费	471,535.44	227,292.68	469,239.28	239,047.03
销售服务费	85,547.41	41,700.48	88,930.06	45,659.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,144.74	97,411.31	222,974.11	111,639.78
利润总额	18,876,733.56	12,042,753.31	-31,515,514.23	-48,873,616.66

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