医药生物LOF(163118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药生物LOF(163118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,190,175.69	21,977,638.42	13,545,621.00	-28,388,174.07
利息合计	24,113.52	63,640.53	35,322.51	116,178.67
其中：存款利息收入	24,113.52	63,640.53	35,322.51	116,178.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,098,691.51	-2,575,039.91	110,310.75	-12,446,376.86
其中：股票投资收益	-5,034,452.86	-5,947,024.99	-1,905,143.67	-16,658,365.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,935,761.35	3,371,985.08	2,015,454.42	4,211,988.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,122,308.28	24,475,361.27	13,394,918.91	-16,098,130.43
其他收入	6,710.58	13,676.53	5,068.83	40,154.55
费用	1,360,647.38	3,100,904.86	1,502,867.69	3,127,340.16
管理人报酬	1,026,528.25	2,357,677.27	1,136,463.22	2,346,196.71
基金托管费	205,305.68	471,535.44	227,292.68	469,239.28
销售服务费	41,213.51	85,547.41	41,700.48	88,930.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,599.94	186,144.74	97,411.31	222,974.11
利润总额	-12,550,823.07	18,876,733.56	12,042,753.31	-31,515,514.23

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