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兴全合兴混合(LOF)A

(163418)

净值:
0.7304
累计净值:0.7304 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合兴混合(LOF)A(163418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.73040.74%
2023-02-100.7250-1.27%
2023-02-030.7376-0.12%
2023-01-200.74181.56%
2023-01-190.73040.72%
2023-01-130.71900.03%
2023-01-120.7188-0.13%
2023-01-110.7197-1.05%
基金公司 兴证全球 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.3647亿元
最近分红 兴全合兴混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.96% 418/513
最近一月 -6.60% 450/513
最近三月 -3.68% 478/513
最近六月 -18.31% 495/513
最近一年 -18.68% 467/513
今年以来 -2.40% 486/513
成立以来 -31.78% 490/513
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际2953.1417364.483.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
601111中国国航2463.7519167.972.29交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1525.5913806.591.88交通运输、仓储和邮政业
600150中国船舶1359.4634122.554.46制造业
601899紫金矿业1310.4712606.691.72采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业472333.5265.81
金融业28888.814.02
通讯业务27458.993.83
信息传输、软件和信息技术服务业24459.033.41
农、林、牧、渔业21790.583.04
其他142745.9319.89
兴全合兴混合(LOF)A(163418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
兴全合兴混合(LOF)A(163418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈宇
  • 基金公告
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