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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-15 0.9666 0.9666
2 2021-10-14 0.9518 0.9518
3 2021-10-13 0.9436 0.9436
4 2021-10-12 0.9257 0.9257
5 2021-10-11 0.9460 0.9460
6 2021-10-08 0.9539 0.9539
7 2021-09-30 0.9660 0.9660
8 2021-09-29 0.9360 0.9360
9 2021-09-28 0.9677 0.9677
10 2021-09-27 0.9707 0.9707
11 2021-09-24 0.9914 0.9914
12 2021-09-23 0.9954 0.9954
13 2021-09-22 0.9933 0.9933
14 2021-09-17 0.9748 0.9748
15 2021-09-16 0.9624 0.9624
16 2021-09-15 0.9994 0.9994
17 2021-09-14 0.9957 0.9957
18 2021-09-13 0.9932 0.9932
19 2021-09-10 1.0072 1.0072
20 2021-09-09 0.9997 0.9997
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