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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 0.7491 0.7491
2 2022-09-29 0.7700 0.7700
3 2022-09-28 0.7680 0.7680
4 2022-09-27 0.7909 0.7909
5 2022-09-26 0.7862 0.7862
6 2022-09-23 0.7782 0.7782
7 2022-09-22 0.7922 0.7922
8 2022-09-21 0.7883 0.7883
9 2022-09-20 0.7949 0.7949
10 2022-09-19 0.7819 0.7819
11 2022-09-16 0.7873 0.7873
12 2022-09-15 0.7973 0.7973
13 2022-09-14 0.8297 0.8297
14 2022-09-13 0.8351 0.8351
15 2022-09-09 0.8369 0.8369
16 2022-09-08 0.8405 0.8405
17 2022-09-07 0.8475 0.8475
18 2022-09-06 0.8386 0.8386
19 2022-09-05 0.8173 0.8173
20 2022-09-02 0.8095 0.8095
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