兴全合兴LOF(163418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合兴LOF(163418)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,040,580.41	9,662,792.65	12,826,393.35	16,800,330.51
存出保证金	2,834,936.90	3,234,651.91	2,203,731.64	1,356,231.01
交易性金融资产	2,710,779,192.69	2,441,267,838.53	2,919,761,004.94	3,219,628,067.48
其中：股票投资	2,665,155,672.14	2,441,267,838.53	2,859,002,966.58	3,159,422,949.67
债券投资	45,623,520.55	-	60,758,038.36	60,205,117.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	69,360,147.21	16,601,567.54	14,086,393.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	117,562.54	2,577,078.93	-	1,897,944.42
应收申购款	59,063.75	69,281.17	32,285.02	121,472.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,087,501,197.61	3,019,161,480.01	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,484,749.51	-	65,546,762.17	5,088,911.94
应付赎回款	8,041,264.18	7,696,200.14	5,074,223.51	3,643,901.62
应付管理人报酬	3,088,719.00	2,961,450.55	3,401,011.15	3,492,361.10
应付托管费	514,786.54	493,575.09	566,835.20	582,060.18
应付销售服务费	503.47	4,205.44	4,168.91	4,304.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,547,379.66	5,117,665.44	6,206,898.17	6,441,331.80
负债合计	54,677,402.36	16,273,096.66	80,799,899.11	19,252,870.91
所有者权益
实收基金	3,948,203,418.07	4,862,123,587.83	5,309,827,544.83	5,864,329,220.35
未分配利润	-915,379,622.82	-1,859,235,204.48	-2,063,610,079.76	-2,356,936,163.93
所有者权益合计	3,032,823,795.25	3,002,888,383.35	3,246,217,465.07	3,507,393,056.42
负债及所有者权益总计	3,087,501,197.61	3,019,161,480.01	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33

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