兴全合兴LOF(163418)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
597,490,670.43 |
32,726,667.51 |
83,871,266.23 |
-180,297,741.79 |
| 本期利润 |
710,031,211.07 |
38,026,908.71 |
134,065,045.70 |
61,522,179.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.78 |
1.20 |
3.93 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.65 |
1.01 |
4.33 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-986,240,480.86 |
-1,855,576,477.91 |
-2,057,347,428.09 |
-2,557,462,291.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
3,031,577,014.70 |
2,992,572,364.33 |
3,236,607,571.18 |
3,496,955,640.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.62 |
0.61 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.18 |
-38.24 |
-38.86 |
-40.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
