天治核心

(163503)

最新价:
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净值:0.3685  累计净值:2.1349 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
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五档盘口

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基金公司 天治基金 基金经理 许家涵
销售机构 查看详情 发行份额 3.1349亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1616亿元
最近分红 天治核心成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 230/262
最近一月 0.96% 193/262
最近三月 -5.83% 230/262
最近六月 -13.66% 174/262
最近一年 -28.14% 190/262
今年以来 1.99% 120/262
成立以来 121.56% 25/262
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债A1.05500.04%
天治鑫利半年定开债C1.04610.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行337.001769.253.102.72%13.73%21.92%金融业
600068葛洲坝335.183767.446.610.87%-0.57%-1.94%建筑业
601800中国交建275.994385.557.69-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
600019宝钢股份257.001724.473.02-4.90%-0.39%22.78%制造业
600507方大特钢221.651890.713.3214.06%55.84%113.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9834.9123.63
建筑业7088.3617.03
金融业3083.547.41
采矿业2066.404.97
交通运输、仓储和邮政业1480.483.56
其他18060.6043.40
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27580.1963.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11994.0727.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3803.598.74
其他各项资产117.550.27
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵701-46.10-21.66
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵