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天治核心

(163503)

净值:
0.6666
累计净值:2.7166 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
天治核心(163503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-300.6666-2.06%
2020-10-290.6806-0.63%
2020-10-280.68491.26%
2020-10-270.67640.55%
2020-10-260.67270.30%
2020-10-230.6707-0.77%
2020-10-220.6759-1.07%
2020-10-210.6832-0.81%
    暂无信息!
基金公司 天治基金 基金经理 许家涵
销售机构 查看详情 发行份额 3.1349亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9721亿元
最近分红 天治核心成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.70% 105/330
最近一月 2.84% 142/330
最近三月 -0.67% 227/330
最近六月 33.42% 86/330
最近一年 52.26% 63/330
今年以来 42.03% 75/330
成立以来 309.21% 28/330
基金简称 单位净值 日增长率
天治趋势1.56402.36%
天治转型升级混合1.82392.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行337.001769.253.10金融业
600068葛洲坝335.183767.446.61建筑业
601800中国交建275.994385.557.69建筑业
600019宝钢股份257.001724.473.02制造业
600507方大特钢221.651890.713.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47976.6780.34
信息传输、软件和信息技术服务业6464.7810.83
科学研究和技术服务业1687.602.83
采矿业2.930.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3582.976.00
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56133.2593.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1492.242.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2583.234.28
其他各项资产146.280.24
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵701-46.10-21.66
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵
  • 基金公告
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