天治核心

(163503)

净值:
0.5534
累计净值:2.4957 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天治核心(163503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.55341.99%
2020-02-110.54261.59%
2020-02-100.53410.06%
2020-02-070.53381.27%
2020-02-060.52713.43%
2020-02-050.50961.76%
2020-02-030.4758-8.61%
2020-01-230.5206-1.61%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 244/295
最近一月 -1.51% 249/295
最近三月 7.75% 76/295
最近六月 11.96% 64/295
最近一年 19.27% 107/295
今年以来 22.81% 125/295
成立以来 166.77% 28/295
基金简称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合1.05860.57%
天治趋势0.90600.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行337.001769.253.10金融业
600068葛洲坝335.183767.446.61建筑业
601800中国交建275.994385.557.69建筑业
600019宝钢股份257.001724.473.02制造业
600507方大特钢221.651890.713.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30286.3161.27
金融业8113.3516.41
房地产业4424.598.95
信息传输、软件和信息技术服务业2228.654.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.40
其他4182.098.46
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45268.0989.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2421.424.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2286.304.51
其他各项资产713.561.41
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵701-46.10-21.66
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵