天治核心LOF(163503)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,644,482.45 |
-417,167.23 |
-3,531,552.09 |
10,184,756.01 |
| 本期利润 |
1,599,543.88 |
-4,407,826.57 |
-2,464,062.92 |
17,615,376.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-1.80 |
-0.94 |
6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-1.67 |
-0.98 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-47,430,481.67 |
-56,329,167.58 |
-53,649,517.77 |
-33,857,579.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
237,454,954.09 |
247,415,299.15 |
258,896,090.65 |
280,490,385.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.42 |
0.42 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.55 |
110.61 |
114.19 |
130.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
