天治核心LOF(163503)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天治核心LOF(163503)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	332,371.95	413,296.95	1,939,707.70	947,864.56
存出保证金	56,498.79	69,932.49	209,645.39	249,685.75
交易性金融资产	235,824,658.38	247,954,258.52	243,634,567.66	264,092,576.33
其中：股票投资	202,211,036.47	224,378,484.69	243,634,567.66	264,092,576.33
债券投资	33,613,621.91	23,575,773.83	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,279,455.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,059.61	10,684.97	15,035.65	599.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,738,203.70	258,524,103.22	260,790,251.88	285,890,584.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,869,468.89	472.00	3,251,369.52
应付赎回款	167,277.29	71,234.83	420,217.86	91,860.23
应付管理人报酬	248,596.22	243,960.01	261,004.25	271,892.78
应付托管费	41,432.73	40,660.01	43,500.69	45,315.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	541.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	825,402.27	883,480.33	1,168,966.43	1,739,760.75
负债合计	1,283,249.61	11,108,804.07	1,894,161.23	5,400,198.72
所有者权益
实收基金	284,885,435.76	303,744,466.73	312,545,608.42	314,347,965.17
未分配利润	-47,430,481.67	-56,329,167.58	-53,649,517.77	-33,857,579.84
所有者权益合计	237,454,954.09	247,415,299.15	258,896,090.65	280,490,385.33
负债及所有者权益总计	238,738,203.70	258,524,103.22	260,790,251.88	285,890,584.05

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