天治核心成长混合(LOF)(163503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天治核心成长混合(LOF)(163503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,245,171.07	-2,604,742.56	1,422,387.81	19,542,162.79
利息合计	25,851.84	21,938.24	145,979.99	103,490.77
其中：存款利息收入	25,851.84	21,938.24	133,069.32	90,580.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,910.67	12,910.67
投资收益合计	11,237,751.99	1,353,823.16	194,637.48	12,003,193.73
其中：股票投资收益	3,320,823.55	-1,856,983.28	-6,219,585.31	10,483,454.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,269.88	50,701.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,693,658.56	3,160,104.72	6,414,222.79	1,519,739.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,044,938.57	-3,990,659.34	1,067,489.17	7,430,620.75
其他收入	26,505.81	10,155.38	14,281.17	4,857.54
费用	3,645,627.19	1,803,084.01	3,886,450.73	1,926,786.03
管理人报酬	2,949,697.74	1,458,636.13	3,154,860.63	1,563,245.82
基金托管费	491,616.28	243,106.02	525,810.10	260,540.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,219.20	101,341.86	205,780.00	102,999.24
利润总额	1,599,543.88	-4,407,826.57	-2,464,062.92	17,615,376.76

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