中银全球

(163813)

净值:
0.6420
日增长率:
-0.93%
累计净值:0.6420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.6420-0.93%
2018-09-140.6480-0.15%
2018-09-130.64900.46%
2018-09-120.64600.00%
2018-09-110.64600.62%
2018-09-100.64200.31%
2018-09-070.6400-0.16%
2018-09-060.6410-0.62%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5245亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 120/227
最近一月 0.31% 66/227
最近三月 6.12% 53/227
最近六月 8.81% 39/227
最近一年 9.18% 48/227
今年以来 8.08% 42/227
成立以来 -35.80% 213/227
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能0.56602.54%
中银新动力股票0.53302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
FB脸谱0.00102.861.96--------
MSFT微软0.0026.100.50--------
TSM台积电0.0055.031.12--------
00700腾讯控股0.0032.820.67--------
FB脸谱0.0060.291.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品323.266.16
信息技术231.584.41
能源34.880.67
其他4656.9188.76
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票589.7211.04
存托凭证0.000.00
基金投资4164.7577.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计542.5810.16
其他各项资产45.510.85
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今陈学林1385-26.21-3.47
2011-03-032013-07-18唐华868-19.10-15.34
现任基金经理:陈学林