基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) |
净值：
1.1493
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1493 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 3,000.00 | 23,585,261.28 | 2.37 |
| SNDK | 闪迪 | 1,500.00 | 23,229,221.49 | 2.33 |
| AMAT | 应用材料 | 2,500.00 | 12,310,701.75 | 1.24 |
| INTC | 英特尔 | 10,000.00 | 9,510,059.67 | 0.95 |
| GLW | 康宁 | 5,000.00 | 8,698,540.94 | 0.87 |
| AMD | 超威半导体 | 2,000.00 | 7,913,039.84 | 0.79 |
| WDC | 西部数据 | 1,800.00 | 7,830,464.49 | 0.79 |
| LRCX | 拉姆研究 | 2,500.00 | 7,378,418.24 | 0.74 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 3,000.00 | 7,244,822.44 | 0.73 |
| ASML | 阿斯麦 | 500.00 | 6,774,938.45 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 139,371,780.67 | 13.99 | 94.82 |
| 工业 | 3,626,463.71 | 0.36 | 2.47 |
| 金融 | 3,408,106.25 | 0.34 | 2.32 |
| 非必需消费品 | 572,932.91 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.17 | - | 19.02 | 995,927,029.73 |
| 2026-03-31 | 5.97 | - | 31.67 | 538,022,389.97 |
| 2025-12-31 | 16.43 | - | 12.17 | 541,606,484.78 |
| 2025-09-30 | 15.30 | - | 10.80 | 239,233,649.18 |
| 2025-06-30 | 12.67 | - | 22.92 | 231,491,165.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-02 | - | 夏宜冰 | 2325 | 124.43 |
| 2013-07-18 | 2020-04-02 | 陈学林 | 2450 | -37.05 |
| 2011-03-03 | 2013-07-18 | 唐华 | 868 | -19.30 |
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