中银全球

(163813)

净值:
0.5830
日增长率:
0.87%
累计净值:0.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.58300.87%
2019-04-020.57800.17%
2019-04-010.57700.52%
2019-03-290.57401.23%
2019-03-280.56700.53%
2019-03-270.5640-0.53%
2019-03-260.56700.18%
2019-03-250.56600.18%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4903亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 227/296
最近一月 0.69% 190/296
最近三月 3.20% 190/296
最近六月 -7.78% 206/296
最近一年 0.69% 144/296
今年以来 2.29% 223/296
成立以来 -41.90% 270/296
基金简称 单位净值 日增长率
中银价值1.48800.34%
中银转债B1.95400.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00121.992.49--------
AAPLAPPL0.00279.524.85--------
MSFT微软0.0078.681.37--------
FB脸谱0.00102.861.96--------
MSFT微软0.0026.100.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术121.992.49
其他4777.2797.51
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121.992.33
存托凭证0.000.00
基金投资4211.9480.56
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890.0617.02
其他各项资产4.040.08
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今陈学林1385-26.21-3.47
2011-03-032013-07-18唐华868-19.10-15.34
现任基金经理:陈学林