中银全球

(163813)

净值:
0.6080
日增长率:
1.00%
累计净值:0.6080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-280.60801.00%
2018-06-270.6020-0.17%
2018-06-260.60301.01%
2018-06-250.5970-1.81%
2018-06-220.60800.50%
2018-06-210.6050-0.82%
2018-06-200.61001.16%
2018-06-190.6030-0.33%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4933亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 68/215
最近一月 3.23% 38/215
最近三月 9.16% 33/215
最近六月 2.18% 56/215
最近一年 3.23% 96/215
今年以来 2.36% 60/215
成立以来 -39.20% 208/215
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.86704.96%
中银蓝筹1.30604.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
TSM台积电0.0055.031.12--------
00700腾讯控股0.0032.820.67--------
FB脸谱0.0060.291.22--------
00005汇丰控股0.0032.530.58--------
00700腾讯控股0.0057.141.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术176.963.59
非必需消费品174.773.54
其他4581.3992.87
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票322.916.48
存托凭证28.820.58
基金投资4019.4280.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计608.6912.22
其他各项资产2.590.05
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今陈学林1385-26.21-3.47
2011-03-032013-07-18唐华868-19.10-15.34
现任基金经理:陈学林