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中银全球

(163813)

净值:
0.7000
日增长率:
0.29%
累计净值:0.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-150.70000.29%
2021-06-110.69800.00%
2021-06-100.69800.14%
2021-06-090.6970-0.14%
2021-06-080.69800.00%
2021-06-070.6980-0.29%
2021-06-040.70001.01%
2021-06-030.6930-0.29%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林 夏宜冰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4167亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 116/493
最近一月 0.58% 373/493
最近三月 2.95% 285/493
最近六月 5.76% 237/493
最近一年 13.50% 247/493
今年以来 2.35% 234/493
成立以来 -30.20% 470/493
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01999敏华控股1.0013.630.33--
00868信义玻璃0.0017.180.41--
02688新奥能源0.0015.810.38--
09618京东集团-SW0.0027.220.65--
00700腾讯控股0.0015.470.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品85.642.06
信息技术54.321.30
通讯业务39.750.95
工业28.650.69
原材料17.180.41
其他3943.3394.59
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票654.8014.53
存托凭证0.000.00
基金投资3327.9573.84
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.229.19
其他各项资产110.132.44
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈学林 夏宜冰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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