中银全球

(163813)

净值:
0.6030
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银全球(163813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.6030-0.99%
2018-11-130.60900.16%
2018-11-120.6080-1.62%
2018-11-090.6180-0.64%
2018-11-080.62200.00%
2018-11-070.62201.63%
2018-11-060.61200.49%
2018-11-050.6090-0.81%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 10.5956亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5757亿元
最近分红 中银全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 176/244
最近一月 -3.05% 173/244
最近三月 -5.63% 123/244
最近六月 2.20% 61/244
最近一年 -0.33% 75/244
今年以来 1.52% 62/244
成立以来 -39.70% 228/244
基金简称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合0.70381.41%
中银金融地产混合0.90201.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
AAPLAPPL0.00279.524.85--------
MSFT微软0.0078.681.37--------
FB脸谱0.00102.861.96--------
MSFT微软0.0026.100.50--------
TSM台积电0.0055.031.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品634.8611.03
信息技术587.4110.20
金融308.255.35
能源90.521.57
其他4137.5571.85
中银全球(163813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1621.0427.37
存托凭证0.000.00
基金投资3784.5163.90
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.908.61
其他各项资产6.760.11
中银全球(163813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今陈学林1385-26.21-3.47
2011-03-032013-07-18唐华868-19.10-15.34
现任基金经理:陈学林