中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	478,071,138.81	196,514,370.54	148,903,579.86	126,506,676.18
其中：股票投资	88,999,806.03	29,320,755.08	18,664,159.45	16,430,096.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,997.93	-	65,524.58
应收申购款	13,964,750.62	1,037,714.74	3,443,565.88	3,886,143.15
其他资产	-	3,191,453.85	-	-
资产总计	557,963,005.71	253,864,856.11	178,338,112.72	151,099,361.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,529,026.37	5,101,601.41	2,509,245.59	3,293,983.23
应付赎回款	7,089,523.74	13,590,751.25	3,956,663.47	4,934,988.48
应付管理人报酬	446,268.84	237,398.18	257,376.17	189,277.14
应付托管费	74,378.14	39,566.38	50,045.36	36,803.89
应付销售服务费	50,422.25	19,900.11	2,306.55	698.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	94,469.77	22,086.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,901.59	3,290,003.44	87,965.50	86,271.35
负债合计	16,356,520.93	22,373,690.54	6,885,689.38	8,542,022.29
所有者权益
实收基金	519,806,376.74	238,112,115.46	185,024,972.89	158,123,237.16
未分配利润	21,800,108.04	-6,620,949.89	-13,572,549.55	-15,565,897.89
所有者权益合计	541,606,484.78	231,491,165.57	171,452,423.34	142,557,339.27
负债及所有者权益总计	557,963,005.71	253,864,856.11	178,338,112.72	151,099,361.56

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